有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成29年 7月18日現在 | 第11期特定期間末 平成30年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,269,036,961 | 1,109,194,905 |
| 親投資信託受益証券 | 35,485,660,452 | 31,054,457,224 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 36,754,697,413 | 32,223,652,129 |
| 資産合計 | 36,754,697,413 | 32,223,652,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,223,285 | 236,365,645 |
| 未払解約金 | 230,630,028 | 246,763,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,034 | 1,495,560 |
| 未払委託者報酬 | 57,605,295 | 48,755,312 |
| 未払利息 | 2,433 | 1,321 |
| その他未払費用 | 334,310 | 86,844 |
| 流動負債合計 | 550,562,385 | 533,468,300 |
| 負債合計 | 550,562,385 | 533,468,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,174,755,125 | 33,766,520,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △970,620,097 | △2,076,336,908 |
| (分配準備積立金) | 241,194,332 | 40,241,269 |
| 元本等合計 | 36,204,135,028 | 31,690,183,829 |
| 純資産合計 | 36,204,135,028 | 31,690,183,829 |
| 負債純資産合計 | 36,754,697,413 | 32,223,652,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
