有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月15日現在 | 当期 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,421,518,140 | 372,615,545 |
| 親投資信託受益証券 | 14,557,954,903 | 14,295,336,902 |
| 流動資産合計 | 15,979,473,043 | 14,667,952,447 |
| 資産合計 | 15,979,473,043 | 14,667,952,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,064,932,926 | 43,671,761 |
| 未払解約金 | 20,046,504 | 11,308,404 |
| 未払受託者報酬 | 718,763 | 705,061 |
| 未払委託者報酬 | 23,431,898 | 22,985,328 |
| その他未払費用 | 45,985 | 45,109 |
| 流動負債合計 | 1,109,176,076 | 78,715,663 |
| 負債合計 | 1,109,176,076 | 78,715,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,390,985,488 | 14,557,253,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 479,311,479 | 31,983,027 |
| (分配準備積立金) | 2,131,600,395 | 2,275,524,099 |
| 元本等合計 | 14,870,296,967 | 14,589,236,784 |
| 純資産合計 | 14,870,296,967 | 14,589,236,784 |
| 負債純資産合計 | 15,979,473,043 | 14,667,952,447 |
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