有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月15日現在 | 当期 令和2年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 671,279,541 | 441,984,173 |
| 親投資信託受益証券 | 20,719,093,816 | 16,103,450,348 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 21,420,373,357 | 16,545,434,521 |
| 資産合計 | 21,420,373,357 | 16,545,434,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,153,050 | 67,453,841 |
| 未払解約金 | 137,898,623 | 26,362,773 |
| 未払受託者報酬 | 957,574 | 750,166 |
| 未払委託者報酬 | 31,217,098 | 24,455,669 |
| その他未払費用 | 62,626 | 48,745 |
| 流動負債合計 | 282,288,971 | 119,071,194 |
| 負債合計 | 282,288,971 | 119,071,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,430,610,068 | 22,484,613,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,292,525,682 | △6,058,250,655 |
| (分配準備積立金) | 486,775,792 | 547,392,878 |
| 元本等合計 | 21,138,084,386 | 16,426,363,327 |
| 純資産合計 | 21,138,084,386 | 16,426,363,327 |
| 負債純資産合計 | 21,420,373,357 | 16,545,434,521 |
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