有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年7月18日現在 | 当期 2024年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 734,895,648 | 605,303,861 |
| 親投資信託受益証券 | 13,773,204,636 | 13,161,334,780 |
| 流動資産合計 | 14,508,100,284 | 13,766,638,641 |
| 資産合計 | 14,508,100,284 | 13,766,638,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,027,365 | 219,913,063 |
| 未払解約金 | 24,985,725 | 29,664,178 |
| 未払受託者報酬 | 735,265 | 634,533 |
| 未払委託者報酬 | 23,969,914 | 20,686,031 |
| その他未払費用 | 47,043 | 40,596 |
| 流動負債合計 | 461,765,312 | 270,938,401 |
| 負債合計 | 461,765,312 | 270,938,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,734,245,522 | 12,936,062,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,089,450 | 559,637,655 |
| (分配準備積立金) | 1,717,627,531 | 1,397,621,848 |
| 元本等合計 | 14,046,334,972 | 13,495,700,240 |
| 純資産合計 | 14,046,334,972 | 13,495,700,240 |
| 負債純資産合計 | 14,508,100,284 | 13,766,638,641 |
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