有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月15日現在 | 当期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 605,303,861 | 932,750,903 |
| 親投資信託受益証券 | 13,161,334,780 | 13,270,245,270 |
| 流動資産合計 | 13,766,638,641 | 14,202,996,173 |
| 資産合計 | 13,766,638,641 | 14,202,996,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,913,063 | 628,269,698 |
| 未払解約金 | 29,664,178 | 16,360,259 |
| 未払受託者報酬 | 634,533 | 611,025 |
| 未払委託者報酬 | 20,686,031 | 19,919,734 |
| その他未払費用 | 40,596 | 39,092 |
| 流動負債合計 | 270,938,401 | 665,199,808 |
| 負債合計 | 270,938,401 | 665,199,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,936,062,585 | 12,319,013,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 559,637,655 | 1,218,782,663 |
| (分配準備積立金) | 1,397,621,848 | 2,091,390,468 |
| 元本等合計 | 13,495,700,240 | 13,537,796,365 |
| 純資産合計 | 13,495,700,240 | 13,537,796,365 |
| 負債純資産合計 | 13,766,638,641 | 14,202,996,173 |
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