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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/17-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2023年1月16日現在	当期 2023年7月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	372,615,545	734,895,648
親投資信託受益証券	14,295,336,902	13,773,204,636
流動資産合計	14,667,952,447	14,508,100,284
資産合計	14,667,952,447	14,508,100,284
負債の部
流動負債
未払収益分配金	43,671,761	412,027,365
未払解約金	11,308,404	24,985,725
未払受託者報酬	705,061	735,265
未払委託者報酬	22,985,328	23,969,914
その他未払費用	45,109	47,043
流動負債合計	78,715,663	461,765,312
負債合計	78,715,663	461,765,312
純資産の部
元本等
元本	14,557,253,757	13,734,245,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,983,027	312,089,450
(分配準備積立金)	2,275,524,099	1,717,627,531
元本等合計	14,589,236,784	14,046,334,972
純資産合計	14,589,236,784	14,046,334,972
負債純資産合計	14,667,952,447	14,508,100,284

開示資料

決算

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