有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月16日現在 | 当期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,615,545 | 734,895,648 |
| 親投資信託受益証券 | 14,295,336,902 | 13,773,204,636 |
| 流動資産合計 | 14,667,952,447 | 14,508,100,284 |
| 資産合計 | 14,667,952,447 | 14,508,100,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,671,761 | 412,027,365 |
| 未払解約金 | 11,308,404 | 24,985,725 |
| 未払受託者報酬 | 705,061 | 735,265 |
| 未払委託者報酬 | 22,985,328 | 23,969,914 |
| その他未払費用 | 45,109 | 47,043 |
| 流動負債合計 | 78,715,663 | 461,765,312 |
| 負債合計 | 78,715,663 | 461,765,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,557,253,757 | 13,734,245,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,983,027 | 312,089,450 |
| (分配準備積立金) | 2,275,524,099 | 1,717,627,531 |
| 元本等合計 | 14,589,236,784 | 14,046,334,972 |
| 純資産合計 | 14,589,236,784 | 14,046,334,972 |
| 負債純資産合計 | 14,667,952,447 | 14,508,100,284 |
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