有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月17日現在 | 当期 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 431,788,387 | 1,421,518,140 |
| 親投資信託受益証券 | 14,814,557,041 | 14,557,954,903 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 15,276,345,428 | 15,979,473,043 |
| 資産合計 | 15,276,345,428 | 15,979,473,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,366,492 | 1,064,932,926 |
| 未払解約金 | 102,429,314 | 20,046,504 |
| 未払受託者報酬 | 734,349 | 718,763 |
| 未払委託者報酬 | 23,940,015 | 23,431,898 |
| その他未払費用 | 46,985 | 45,985 |
| 流動負債合計 | 174,517,155 | 1,109,176,076 |
| 負債合計 | 174,517,155 | 1,109,176,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,788,830,837 | 14,390,985,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △687,002,564 | 479,311,479 |
| (分配準備積立金) | 866,110,682 | 2,131,600,395 |
| 元本等合計 | 15,101,828,273 | 14,870,296,967 |
| 純資産合計 | 15,101,828,273 | 14,870,296,967 |
| 負債純資産合計 | 15,276,345,428 | 15,979,473,043 |
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