有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月15日現在 | 当期 2025年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,277,960 | 633,375,560 |
| 親投資信託受益証券 | 13,103,969,821 | 13,186,728,500 |
| 流動資産合計 | 13,502,247,781 | 13,820,104,060 |
| 資産合計 | 13,502,247,781 | 13,820,104,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,498,002 | 317,546,216 |
| 未払解約金 | 24,754,425 | 34,266,128 |
| 未払受託者報酬 | 617,654 | 591,700 |
| 未払委託者報酬 | 20,135,828 | 19,289,564 |
| その他未払費用 | 39,514 | 37,855 |
| 流動負債合計 | 82,045,423 | 371,731,463 |
| 負債合計 | 82,045,423 | 371,731,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,166,000,684 | 11,760,970,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,254,201,674 | 1,687,401,618 |
| (分配準備積立金) | 2,438,241,395 | 2,247,205,544 |
| 元本等合計 | 13,420,202,358 | 13,448,372,597 |
| 純資産合計 | 13,420,202,358 | 13,448,372,597 |
| 負債純資産合計 | 13,502,247,781 | 13,820,104,060 |
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