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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/16-2025/07/15)

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【提出】: 2025/10/15 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2025年1月15日現在	当期 2025年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	398,277,960	633,375,560
親投資信託受益証券	13,103,969,821	13,186,728,500
流動資産合計	13,502,247,781	13,820,104,060
資産合計	13,502,247,781	13,820,104,060
負債の部
流動負債
未払収益分配金	36,498,002	317,546,216
未払解約金	24,754,425	34,266,128
未払受託者報酬	617,654	591,700
未払委託者報酬	20,135,828	19,289,564
その他未払費用	39,514	37,855
流動負債合計	82,045,423	371,731,463
負債合計	82,045,423	371,731,463
純資産の部
元本等
元本	12,166,000,684	11,760,970,979
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,254,201,674	1,687,401,618
(分配準備積立金)	2,438,241,395	2,247,205,544
元本等合計	13,420,202,358	13,448,372,597
純資産合計	13,420,202,358	13,448,372,597
負債純資産合計	13,502,247,781	13,820,104,060

開示資料

決算

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