有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成30年 1月15日現在 | 第12期特定期間末 平成30年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,109,194,905 | 764,279,697 |
| 親投資信託受益証券 | 31,054,457,224 | 26,497,938,211 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 32,223,652,129 | 27,302,217,908 |
| 資産合計 | 32,223,652,129 | 27,302,217,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,365,645 | 153,907,696 |
| 未払解約金 | 246,763,618 | 74,132,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,560 | 1,266,270 |
| 未払委託者報酬 | 48,755,312 | 41,280,388 |
| 未払利息 | 1,321 | 1,776 |
| その他未払費用 | 86,844 | 79,656 |
| 流動負債合計 | 533,468,300 | 270,668,385 |
| 負債合計 | 533,468,300 | 270,668,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,766,520,737 | 30,781,539,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,076,336,908 | △3,749,989,794 |
| (分配準備積立金) | 40,241,269 | 120,584,358 |
| 元本等合計 | 31,690,183,829 | 27,031,549,523 |
| 純資産合計 | 31,690,183,829 | 27,031,549,523 |
| 負債純資産合計 | 32,223,652,129 | 27,302,217,908 |
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