有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月16日現在 | 当期 2025年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 932,750,903 | 398,277,960 |
| 親投資信託受益証券 | 13,270,245,270 | 13,103,969,821 |
| 流動資産合計 | 14,202,996,173 | 13,502,247,781 |
| 資産合計 | 14,202,996,173 | 13,502,247,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 628,269,698 | 36,498,002 |
| 未払解約金 | 16,360,259 | 24,754,425 |
| 未払受託者報酬 | 611,025 | 617,654 |
| 未払委託者報酬 | 19,919,734 | 20,135,828 |
| その他未払費用 | 39,092 | 39,514 |
| 流動負債合計 | 665,199,808 | 82,045,423 |
| 負債合計 | 665,199,808 | 82,045,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,319,013,702 | 12,166,000,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,218,782,663 | 1,254,201,674 |
| (分配準備積立金) | 2,091,390,468 | 2,438,241,395 |
| 元本等合計 | 13,537,796,365 | 13,420,202,358 |
| 純資産合計 | 13,537,796,365 | 13,420,202,358 |
| 負債純資産合計 | 14,202,996,173 | 13,502,247,781 |
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