有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年7月15日現在 | 当期 2021年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 441,984,173 | 436,114,804 |
| 親投資信託受益証券 | 16,103,450,348 | 16,101,692,833 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,545,434,521 | 16,547,807,637 |
| 資産合計 | 16,545,434,521 | 16,547,807,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,453,841 | 63,772,807 |
| 未払解約金 | 26,362,773 | 28,904,102 |
| 未払受託者報酬 | 750,166 | 746,576 |
| 未払委託者報酬 | 24,455,669 | 24,338,608 |
| その他未払費用 | 48,745 | 47,768 |
| 流動負債合計 | 119,071,194 | 117,809,861 |
| 負債合計 | 119,071,194 | 117,809,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,484,613,982 | 21,257,602,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,058,250,655 | △4,827,604,561 |
| (分配準備積立金) | 547,392,878 | 352,989,320 |
| 元本等合計 | 16,426,363,327 | 16,429,997,776 |
| 純資産合計 | 16,426,363,327 | 16,429,997,776 |
| 負債純資産合計 | 16,545,434,521 | 16,547,807,637 |
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