有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月16日現在 | 当期 令和2年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 784,650,693 | 671,279,541 |
| 親投資信託受益証券 | 21,513,362,042 | 20,719,093,816 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,318,012,735 | 21,420,373,357 |
| 資産合計 | 22,318,012,735 | 21,420,373,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,290,110 | 112,153,050 |
| 未払解約金 | 212,740,773 | 137,898,623 |
| 未払受託者報酬 | 951,226 | 957,574 |
| 未払委託者報酬 | 31,009,935 | 31,217,098 |
| 未払利息 | 1,819 | - |
| その他未払費用 | 61,780 | 62,626 |
| 流動負債合計 | 368,055,643 | 282,288,971 |
| 負債合計 | 368,055,643 | 282,288,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,658,022,184 | 22,430,610,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,708,065,092 | △1,292,525,682 |
| (分配準備積立金) | 90,381,782 | 486,775,792 |
| 元本等合計 | 21,949,957,092 | 21,138,084,386 |
| 純資産合計 | 21,949,957,092 | 21,138,084,386 |
| 負債純資産合計 | 22,318,012,735 | 21,420,373,357 |
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