有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成31年 1月15日現在 | 第14期特定期間末 令和 1年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 630,011,705 | 784,650,693 |
| 親投資信託受益証券 | 22,048,068,965 | 21,513,362,042 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,698,080,670 | 22,318,012,735 |
| 資産合計 | 22,698,080,670 | 22,318,012,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,478,045 | 123,290,110 |
| 未払解約金 | 34,500,546 | 212,740,773 |
| 未払受託者報酬 | 940,189 | 951,226 |
| 未払委託者報酬 | 30,650,183 | 31,009,935 |
| 未払利息 | 1,368 | 1,819 |
| その他未払費用 | 61,481 | 61,780 |
| 流動負債合計 | 207,631,812 | 368,055,643 |
| 負債合計 | 207,631,812 | 368,055,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,295,609,012 | 24,658,022,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,805,160,154 | △2,708,065,092 |
| (分配準備積立金) | 13,966,123 | 90,381,782 |
| 元本等合計 | 22,490,448,858 | 21,949,957,092 |
| 純資産合計 | 22,490,448,858 | 21,949,957,092 |
| 負債純資産合計 | 22,698,080,670 | 22,318,012,735 |
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