有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月15日現在 | 当期 2021年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,114,804 | 462,199,219 |
| 親投資信託受益証券 | 16,101,692,833 | 15,655,788,237 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,547,807,637 | 16,137,987,456 |
| 資産合計 | 16,547,807,637 | 16,137,987,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,772,807 | 54,625,647 |
| 未払解約金 | 28,904,102 | 64,996,043 |
| 未払受託者報酬 | 746,576 | 749,634 |
| 未払委託者報酬 | 24,338,608 | 24,438,402 |
| その他未払費用 | 47,768 | 47,960 |
| 流動負債合計 | 117,809,861 | 144,857,686 |
| 負債合計 | 117,809,861 | 144,857,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,257,602,337 | 18,208,549,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,827,604,561 | △2,215,419,521 |
| (分配準備積立金) | 352,989,320 | 516,658,347 |
| 元本等合計 | 16,429,997,776 | 15,993,129,770 |
| 純資産合計 | 16,429,997,776 | 15,993,129,770 |
| 負債純資産合計 | 16,547,807,637 | 16,137,987,456 |
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