- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月15日現在 | 当期 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 462,199,219 | 431,788,387 |
| 親投資信託受益証券 | 15,655,788,237 | 14,814,557,041 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,137,987,456 | 15,276,345,428 |
| 資産合計 | 16,137,987,456 | 15,276,345,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,625,647 | 47,366,492 |
| 未払解約金 | 64,996,043 | 102,429,314 |
| 未払受託者報酬 | 749,634 | 734,349 |
| 未払委託者報酬 | 24,438,402 | 23,940,015 |
| その他未払費用 | 47,960 | 46,985 |
| 流動負債合計 | 144,857,686 | 174,517,155 |
| 負債合計 | 144,857,686 | 174,517,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,208,549,291 | 15,788,830,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,215,419,521 | △687,002,564 |
| (分配準備積立金) | 516,658,347 | 866,110,682 |
| 元本等合計 | 15,993,129,770 | 15,101,828,273 |
| 純資産合計 | 15,993,129,770 | 15,101,828,273 |
| 負債純資産合計 | 16,137,987,456 | 15,276,345,428 |
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