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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/16-2026/01/15)

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【提出】: 2026/04/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2025年7月15日現在	当期 2026年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	633,375,560	790,686,626
親投資信託受益証券	13,186,728,500	13,558,345,677
流動資産合計	13,820,104,060	14,349,032,303
資産合計	13,820,104,060	14,349,032,303
負債の部
流動負債
未払収益分配金	317,546,216	546,721,829
未払解約金	34,266,128	17,731,162
未払受託者報酬	591,700	656,400
未払委託者報酬	19,289,564	21,398,799
その他未払費用	37,855	41,995
流動負債合計	371,731,463	586,550,185
負債合計	371,731,463	586,550,185
純資産の部
元本等
元本	11,760,970,979	11,390,038,107
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,687,401,618	2,372,444,011
(分配準備積立金)	2,247,205,544	2,818,187,124
元本等合計	13,448,372,597	13,762,482,118
純資産合計	13,448,372,597	13,762,482,118
負債純資産合計	13,820,104,060	14,349,032,303

開示資料

決算

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