有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 当期 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 546,045 | 467,639 |
| 減価償却費 | 439,012 | 444,973 |
| 融資関連費用 | 69,268 | 73,230 |
| 受取利息 | △10 | △10 |
| 支払利息 | 63,464 | 54,683 |
| 固定資産除却損 | 233 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △41,203 | 44,552 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,419 | △4,533 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △45,468 | △25,371 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 36,785 | 1,125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △759 | △7,061 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △534 | △14,902 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 779,417 |
| その他 | △429 | 1,573 |
| 小計 | 1,062,985 | 1,815,315 |
| 利息の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | △65,829 | △54,822 |
| 法人税等の支払額 | △952 | △937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996,214 | 1,759,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △170,933 | △152,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △147,672 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,933 | △300,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,472,605 |
| 長期借入れによる収入 | 3,820,340 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △340,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,755,250 | △2,348,880 |
| 分配金の支払額 | △568,363 | △547,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △843,273 | △1,424,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,992 | 35,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 903,390 | 885,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 885,397 | ※1 920,767 |