有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 当期 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 421,047 | 571,225 |
| 減価償却費 | 268,383 | 415,504 |
| 投資口交付費 | - | 22,456 |
| 融資関連費用 | 53,011 | 73,314 |
| 受取利息 | △10 | △9 |
| 支払利息 | 45,044 | 64,818 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,946 | △1,103 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △547,941 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40,986 | △20,086 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,137 | 512 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △74,910 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 986 | 11,537 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,055 | 76,573 |
| その他 | 148 | 307 |
| 小計 | 736,489 | 592,197 |
| 利息の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | △45,748 | △60,271 |
| 法人税等の支払額 | △917 | △872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,833 | 531,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,024 | △10,241,190 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 362,454 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | - | △394,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,024 | △10,273,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 810,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,217,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,500 | △686,500 |
| 投資口の発行による収入 | - | 4,877,990 |
| 分配金の支払額 | △446,314 | △421,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △557,814 | 9,567,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,005 | △175,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,039,962 | 1,018,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,018,957 | ※1 843,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
