有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/12/01-2025/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年 6月 1日 至 2024年11月30日 | 当期 自 2024年12月 1日 至 2025年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 430,252 | 624,024 |
| 減価償却費 | 432,043 | 462,077 |
| 投資口交付費 | - | 13,032 |
| 融資関連費用 | 65,436 | 84,749 |
| 受取利息 | △199 | △1,090 |
| 支払利息 | 67,066 | 140,762 |
| 補助金収入 | - | △34,650 |
| 固定資産圧縮損 | - | 34,499 |
| 固定資産除却損 | 498 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,036 | △84 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 30,529 | △17,557 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △79,507 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,665 | △33,418 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,965 | △23,605 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,125 | 10,137 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,005 | 15,024 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,826 | 72,052 |
| その他 | △53 | 2,165 |
| 小計 | 998,926 | 1,268,613 |
| 利息の受取額 | 199 | 1,090 |
| 利息の支払額 | △66,612 | △139,926 |
| 法人税等の支払額 | △1,023 | △1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,490 | 1,128,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,994 | △248,122 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,666 | △13,455,073 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △0 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 195,144 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △183 | △2,097 |
| 使途制限付預金の払戻による収入 | - | 263 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 183 | - |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △229,330 |
| 補助金の受取額 | - | 34,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,660 | △13,704,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 295,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,389,471 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,524 | △934,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,200 | △136,200 |
| 投資口の発行による収入 | - | 4,697,722 |
| 分配金の支払額 | △370,524 | △432,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △517,249 | 12,878,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292,580 | 302,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,800 | 1,037,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,037,381 | ※1 1,340,318 |
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