有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年 6月 1日 至 2021年11月30日 | 当期 自 2021年12月 1日 至 2022年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 393,492 | 354,835 |
| 減価償却費 | 452,782 | 441,040 |
| 融資関連費用 | 102,177 | 134,905 |
| 受取利息 | △10 | △13 |
| 支払利息 | 56,914 | 54,234 |
| 固定資産除却損 | - | 1,136 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 41,360 | △41,272 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,058 | 96,799 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △48,998 | △84,297 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,125 | 1,125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,128 | △3,041 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,733 | △14,938 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,596,838 |
| その他 | 3,574 | △3,049 |
| 小計 | 991,754 | 2,534,302 |
| 利息の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | △56,007 | △59,372 |
| 法人税等の支払額 | △934 | △957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934,823 | 2,473,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,970 | △95,099 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △251 | △74,979 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | - | 80,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,222 | △89,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,279,477 | 8,467,044 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,215,322 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,224,520 | △10,749,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,302,890 | △3,236,740 |
| 分配金の支払額 | △463,633 | △396,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △711,566 | △2,700,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,034 | △316,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,260 | 1,150,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,150,295 | ※1 833,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
