有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 当期 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 446,053 | 421,047 |
| 減価償却費 | 264,329 | 268,383 |
| 融資関連費用 | 56,788 | 53,011 |
| 受取利息 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 47,403 | 45,044 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 326 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △15 | 1,946 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,431,892 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61,072 | △40,986 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,902 | △14,137 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,760 | 986 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 793 | 1,055 |
| その他 | 148 | 148 |
| 小計 | 2,321,448 | 736,489 |
| 利息の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △46,770 | △45,748 |
| 法人税等の支払額 | △1,322 | △917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273,362 | 689,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,760 | △153,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,523 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,284 | △153,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,177,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,500 | △111,500 |
| 分配金の支払額 | △66,251 | △446,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,854,751 | △557,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 371,327 | △21,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 668,635 | 1,039,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,039,962 | ※1 1,018,957 |
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