訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年12月 1日 至 2021年 5月31日 | 当期 自 2021年 6月 1日 至 2021年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 460,266 | 393,492 |
| 減価償却費 | 450,030 | 452,782 |
| 融資関連費用 | 82,956 | 102,177 |
| 受取利息 | △11 | △10 |
| 支払利息 | 50,927 | 56,914 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △44,552 | 41,360 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △150 | △14,058 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,020 | △48,998 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,125 | 1,125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,044 | 5,128 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 652 | △1,733 |
| その他 | 35 | 3,574 |
| 小計 | 1,001,303 | 991,754 |
| 利息の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | △51,635 | △56,007 |
| 法人税等の支払額 | △942 | △934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,736 | 934,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,385 | △103,970 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,385 | △104,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,713,545 | 7,279,477 |
| 短期借入金の返済による支出 | △25,420 | △5,224,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,891,230 | △2,302,890 |
| 分配金の支払額 | △469,752 | △463,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △672,857 | △711,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,493 | 119,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,767 | 1,031,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,031,260 | ※1 1,150,295 |
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