有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 当期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 566,511 | 546,045 |
| 減価償却費 | 434,211 | 439,012 |
| 融資関連費用 | 65,642 | 69,268 |
| 受取利息 | △10 | △10 |
| 支払利息 | 64,257 | 63,464 |
| 固定資産除却損 | - | 233 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 41,203 | △41,203 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,698 | △3,419 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,896 | △45,468 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,125 | 36,785 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,173 | △759 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,711 | △534 |
| その他 | 379 | △429 |
| 小計 | 1,193,008 | 1,062,985 |
| 利息の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | △61,071 | △65,829 |
| 法人税等の支払額 | △867 | △952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,078 | 996,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,673 | △170,933 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △18 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,691 | △170,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,820,340 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | △340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △186,500 | △3,755,250 |
| 分配金の支払額 | △562,479 | △568,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △758,979 | △843,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,407 | △17,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,983 | 903,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 903,390 | ※1 885,397 |
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