有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/06/01-2023/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年12月 1日 至 2023年 5月31日 | 当期 自 2023年 6月 1日 至 2023年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 349,858 | 342,442 |
| 減価償却費 | 416,019 | 418,545 |
| 融資関連費用 | 129,473 | 131,989 |
| 受取利息 | △9 | △15 |
| 支払利息 | 41,193 | 43,851 |
| 補助金収入 | △14,396 | - |
| 固定資産圧縮損 | 14,396 | - |
| 固定資産除却損 | 1,595 | 841 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | - | △11,110 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △47,328 | 45,428 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △12,783 | △29,289 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △77,895 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △123,883 | △90,656 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,125 | △9,425 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,413 | △5,644 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △106,463 | 16,167 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,435,903 | - |
| その他 | 6,274 | 6,599 |
| 小計 | 2,002,665 | 859,725 |
| 利息の受取額 | 9 | 15 |
| 利息の支払額 | △45,259 | △43,770 |
| 法人税等の支払額 | △888 | △814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,527 | 815,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,968 | △204,244 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | - | △5,049,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,308 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △55,221 | △44 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 45,589 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 59,505 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | - | △8,878 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △45,589 |
| 補助金の受取額 | 14,396 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,288 | △5,264,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 968,079 | - |
| 長期借入れによる収入 | 9,619,061 | 3,275,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,460,222 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,991,097 | △146,724 |
| 分配金の支払額 | △330,427 | △341,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,194,606 | 2,787,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 667,632 | △1,662,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,483,071 | 2,150,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,150,704 | ※1 488,642 |
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