有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/12/01-2023/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年 6月 1日 至 2022年11月30日 | 当期 自 2022年12月 1日 至 2023年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 327,925 | 349,858 |
| 減価償却費 | 441,246 | 416,019 |
| 融資関連費用 | 126,206 | 129,473 |
| 受取利息 | △13 | △9 |
| 支払利息 | 49,339 | 41,193 |
| 補助金収入 | - | △14,396 |
| 固定資産圧縮損 | - | 14,396 |
| 固定資産除却損 | 1,302 | 1,595 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 48,560 | △47,328 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △12,783 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,675 | △77,895 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △34,920 | △123,883 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,125 | 1,125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,858 | △10,413 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 83,527 | △106,463 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,843,192 | 1,435,903 |
| その他 | △5,198 | 6,274 |
| 小計 | 2,848,475 | 2,002,665 |
| 利息の受取額 | 13 | 9 |
| 利息の支払額 | △48,314 | △45,259 |
| 法人税等の支払額 | △1,014 | △888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,799,160 | 1,956,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △270,113 | △112,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,952 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △59,392 | △55,221 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 61,118 | 59,505 |
| 補助金の受取額 | - | 14,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,340 | △94,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,387,043 | 968,079 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,619,061 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,030,196 | △5,460,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | △853,980 | △5,991,097 |
| 分配金の支払額 | △357,962 | △330,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,855,095 | △1,194,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 649,724 | 667,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 833,347 | 1,483,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,483,071 | ※1 2,150,704 |
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