有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 当期 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 467,639 | 460,266 |
| 減価償却費 | 444,973 | 450,030 |
| 融資関連費用 | 73,230 | 82,956 |
| 受取利息 | △10 | △11 |
| 支払利息 | 54,683 | 50,927 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 44,552 | △44,552 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,533 | △150 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,371 | △1,020 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,125 | 1,125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,061 | 1,044 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,902 | 652 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 779,417 | - |
| その他 | 1,573 | 35 |
| 小計 | 1,815,315 | 1,001,303 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | △54,822 | △51,635 |
| 法人税等の支払額 | △937 | △942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,566 | 948,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △152,348 | △165,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △147,672 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △13 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300,034 | △165,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,472,605 | 3,713,545 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △25,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,348,880 | △3,891,230 |
| 分配金の支払額 | △547,887 | △469,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,424,162 | △672,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,369 | 110,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,397 | 920,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 920,767 | ※1 1,031,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
