有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 当期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 560,389 | 566,511 |
| 減価償却費 | 428,782 | 434,211 |
| 融資関連費用 | 75,774 | 65,642 |
| 受取利息 | △10 | △10 |
| 支払利息 | 62,352 | 64,257 |
| 補助金収入 | △11,250 | - |
| 固定資産圧縮損 | 11,250 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △41,847 | 41,203 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,079 | 27,698 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,361 | △12,896 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △68,975 | 1,125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,643 | 2,173 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 441 | 2,711 |
| その他 | 422 | 379 |
| 小計 | 950,966 | 1,193,008 |
| 利息の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | △65,389 | △61,071 |
| 法人税等の支払額 | △973 | △867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,614 | 1,131,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △198,020 | △144,673 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △18 |
| 補助金の受取額 | 11,250 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,770 | △144,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,576,106 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,262,750 | △186,500 |
| 分配金の支払額 | △580,365 | △562,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △917,009 | △758,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △219,165 | 227,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,148 | 675,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 675,983 | ※1 903,390 |
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