有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/06/01-2022/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年12月 1日 至 2022年 5月31日 | 当期 自 2022年 6月 1日 至 2022年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 354,835 | 327,925 |
| 減価償却費 | 441,040 | 441,246 |
| 融資関連費用 | 134,905 | 126,206 |
| 受取利息 | △13 | △13 |
| 支払利息 | 54,234 | 49,339 |
| 固定資産除却損 | 1,136 | 1,302 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △41,272 | 48,560 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 96,799 | △39,675 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △84,297 | △34,920 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,125 | 1,125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,041 | 5,858 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,938 | 83,527 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,596,838 | 1,843,192 |
| その他 | △3,049 | △5,198 |
| 小計 | 2,534,302 | 2,848,475 |
| 利息の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | △59,372 | △48,314 |
| 法人税等の支払額 | △957 | △1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,473,986 | 2,799,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,099 | △270,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △25,952 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △74,979 | △59,392 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 80,143 | 61,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,935 | △294,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,467,044 | 1,387,043 |
| 長期借入れによる収入 | 3,215,322 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,749,830 | △2,030,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,236,740 | △853,980 |
| 分配金の支払額 | △396,795 | △357,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,700,998 | △1,855,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △316,947 | 649,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,150,295 | 833,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 833,347 | ※1 1,483,071 |
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