有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 当期 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 578,593 | 560,389 |
| 減価償却費 | 422,799 | 428,782 |
| 融資関連費用 | 72,451 | 75,774 |
| 受取利息 | △10 | △10 |
| 支払利息 | 64,353 | 62,352 |
| 補助金収入 | - | △11,250 |
| 固定資産圧縮損 | - | 11,250 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 41,005 | △41,847 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 547,941 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 82,313 | △67,079 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,873 | 3,361 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,125 | △68,975 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,388 | △2,643 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,981 | 441 |
| その他 | 399 | 422 |
| 小計 | 1,795,505 | 950,966 |
| 利息の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | △65,863 | △65,389 |
| 法人税等の支払額 | △955 | △973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728,695 | 884,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △287,828 | △198,020 |
| 補助金の受取額 | - | 11,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,828 | △186,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,576,106 |
| 短期借入金の返済による支出 | △580,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △236,500 | △7,262,750 |
| 分配金の支払額 | △573,069 | △580,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,389,569 | △917,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,297 | △219,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 843,851 | 895,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 895,148 | ※1 675,983 |
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