有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 当期 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 571,225 | 578,593 |
| 減価償却費 | 415,504 | 422,799 |
| 投資口交付費 | 22,456 | - |
| 融資関連費用 | 73,314 | 72,451 |
| 受取利息 | △9 | △10 |
| 支払利息 | 64,818 | 64,353 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,103 | 41,005 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △547,941 | 547,941 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,086 | 82,313 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 512 | △15,873 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △74,910 | 1,125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,537 | 3,388 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 76,573 | △2,981 |
| その他 | 307 | 399 |
| 小計 | 592,197 | 1,795,505 |
| 利息の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | △60,271 | △65,863 |
| 法人税等の支払額 | △872 | △955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,064 | 1,728,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,241,190 | △287,828 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 362,454 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △394,454 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,273,190 | △287,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 810,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,217,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △230,000 | △580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △686,500 | △236,500 |
| 投資口の発行による収入 | 4,877,990 | - |
| 分配金の支払額 | △421,470 | △573,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,567,020 | △1,389,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △175,105 | 51,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,018,957 | 843,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 843,851 | ※1 895,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
