有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/12/01-2026/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年 6月 1日 至 2025年11月30日 | 当期 自 2025年12月 1日 至 2026年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 768,432 | 892,143 |
| 減価償却費 | 454,492 | 481,327 |
| 投資口交付費 | - | 15,844 |
| 融資関連費用 | 82,566 | 110,173 |
| 受取利息 | △2,406 | △3,374 |
| 支払利息 | 148,292 | 258,970 |
| 固定資産除却損 | 2,407 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △637 | △3,775 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 40,362 | △29,123 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 79,507 | △254,228 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 215,659 | △215,659 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,219 | △61,240 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,125 | △133,382 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,165 | 25,041 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,031 | 100,050 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,661,232 | - |
| その他 | △12,643 | 13,270 |
| 小計 | 3,416,303 | 1,196,036 |
| 利息の受取額 | 2,406 | 3,374 |
| 利息の支払額 | △147,496 | △256,933 |
| 法人税等の支払額 | △1,120 | △1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,270,093 | 941,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,321 | △83,596 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,115,062 | △20,245,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,786 | △223 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △66,694 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 43,960 | 372,270 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △18,739 | △5,024 |
| 使途制限付預金の払戻による収入 | 75,947 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △1,000 | △808 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △31,717 | △423,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,239,413 | △20,385,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 15,910,841 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △146,724 | △4,093,618 |
| 投資口の発行による収入 | - | 8,843,587 |
| 分配金の支払額 | △625,698 | △769,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △772,423 | 19,885,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,256 | 441,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,340,318 | 1,598,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,598,575 | ※1 2,040,073 |
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