有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年3月29日 至 平成28年11月30日 | 当期 自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,131 | 446,053 |
| 減価償却費 | 131,677 | 264,329 |
| 投資口交付費 | 73,828 | - |
| 融資関連費用 | 28,336 | 56,788 |
| 受取利息 | △0 | △8 |
| 支払利息 | 24,222 | 47,403 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △326 | 326 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 15 | △15 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,431,892 | 1,431,892 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 61,072 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,358 | 3,902 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △126,708 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 65,268 | 8,760 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 183,256 | 793 |
| その他 | △9,820 | 148 |
| 小計 | △1,013,370 | 2,321,448 |
| 利息の受取額 | 0 | 8 |
| 利息の支払額 | △16,641 | △46,770 |
| 法人税等の支払額 | △0 | △1,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,030,011 | 2,273,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,080,087 | △45,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △163,762 | △1,523 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 868,270 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △930,770 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,306,349 | △47,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,177,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,205,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,177,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,750 | △111,500 |
| 投資口の発行による収入 | 15,678,747 | - |
| 分配金の支払額 | - | △66,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,004,997 | △1,854,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 668,635 | 371,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 668,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 668,635 | ※1 1,039,962 |
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