有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月5日-平成29年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	29,758,062	1.1349 33,775,073	1.1301 33,629,585	99.98
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9990 9,994	0.9990 9,994	0.02

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
投資信託受益証券	0.02
合 計	100.01

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	8,905,546	1.1349 10,107,750	1.1301 10,064,157	100.04
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9990 9,994	0.9990 9,994	0.09

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
投資信託受益証券	0.09
合 計	100.14

(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	37,777.67	1,116.60 42,182,672	1,130.45 42,705,816	97.74

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.74
合 計	97.74