有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/23-2023/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	54,865,810	1.5711 86,200,968	1.5863 87,033,634	100.28
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9935 9,939	0.9935 9,939	0.01

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.28
投資信託受益証券	0.01
合 計	100.29

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	10,666,821	1.5711 16,758,643	1.5863 16,920,778	98.94
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9935 9,939	0.9935 9,939	0.05

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
投資信託受益証券	0.05
合 計	98.99

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	72,163.284	1,402.85 101,234,448	1,404.05 101,321,068	97.46

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.46
合 計	97.46