有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	29,274,221	1.1133 32,592,472	1.1148 32,634,901	99.98
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9981 9,985	0.9981 9,985	0.03

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
投資信託受益証券	0.03
合 計	100.01

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	8,990,202	1.1133 10,009,518	1.1148 10,022,277	99.01
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9981 9,985	0.9981 9,985	0.09

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
投資信託受益証券	0.09
合 計	99.11

(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	38,131.69	1,102.00 42,021,501	1,094.23 41,725,215	97.81

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.81
合 計	97.81