有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	29,058,265	1.2641 36,732,855	1.2583 36,564,014	99.99
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9957 9,961	0.9957 9,961	0.02

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
投資信託受益証券	0.02
合 計	100.01

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	11,974,011	1.2648 15,145,791	1.2583 15,066,898	99.25
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9957 9,961	0.9957 9,961	0.06

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
投資信託受益証券	0.06
合 計	99.32

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	43,591.647	1,160.46 50,586,690	1,160.02 50,567,362	97.93

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.93
合 計	97.93