有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	29,541,336	1.1228 33,170,006	1.1357 33,550,095	99.99
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9986 9,990	0.9985 9,989	0.02

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
投資信託受益証券	0.02
合 計	100.02

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	8,943,340	1.1228 10,041,713	1.1357 10,156,951	99.82
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9986 9,990	0.9985 9,989	0.09

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
投資信託受益証券	0.09
合 計	99.92

(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	38,194.22	1,123.93 42,927,634	1,124.25 42,939,938	98.24

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.24
合 計	98.24