有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	24,377,231	1.2874 31,385,328	1.2897 31,439,314	100.30
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9953 9,957	0.9953 9,957	0.03

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.30
投資信託受益証券	0.03
合 計	100.33

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	8,925,725	1.2874 11,491,733	1.2897 11,511,507	100.60
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9953 9,957	0.9953 9,957	0.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.60
投資信託受益証券	0.08
合 計	100.69

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	35,841.951	1,190.81 42,681,303	1,180.08 42,296,615	98.47

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.47
合 計	98.47