有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/23-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	216,576,404	2.0237 438,285,712	2.0607 446,298,995	99.97
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	2,025,322	0.9926 2,010,334	0.9926 2,010,334	0.45

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
投資信託受益証券	0.45
合 計	100.42

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	49,496,878	2.0237 100,166,985	2.0607 101,998,216	102.35
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9926 9,930	0.9926 9,930	0.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.35
投資信託受益証券	0.00
合 計	102.36

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド	325,327.872	1,649.66 536,683,289	1,658.63 539,599,333	98.41

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.41
合 計	98.41