有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	208,919,517	2.0512 428,539,608	1.9913 416,021,434	99.68
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	2,025,322	0.9924 2,009,929	0.9924 2,009,929	0.48

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
投資信託受益証券	0.48
合 計	100.16

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	34,910,740	2.0533 71,685,525	1.9913 69,517,756	95.05
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9924 9,928	0.9924 9,928	0.01

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.05
投資信託受益証券	0.01
合 計	95.06

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	284,047.795	1,661.76 472,021,873	1,668.24 473,860,569	97.59

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.59
合 計	97.59