有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	29,082,034	1.1795 34,303,169	1.1860 34,491,292	99.98
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9971 9,975	0.9971 9,975	0.02

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
投資信託受益証券	0.02
合 計	100.01

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	8,583,329	1.1794 10,123,982	1.1860 10,179,828	100.97
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9971 9,975	0.9971 9,975	0.09

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.97
投資信託受益証券	0.09
合 計	101.07

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	38,480.94	1,114.26 42,877,795	1,131.42 43,538,426	97.46

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.46
合 計	97.46