有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	24,312,616	1.3470 32,749,094	1.3491 32,800,150	99.98
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9948 9,952	0.9948 9,952	0.03

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
投資信託受益証券	0.03
合 計	100.01

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	8,919,956	1.3470 12,015,197	1.3491 12,033,912	99.32
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9948 9,952	0.9948 9,952	0.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
投資信託受益証券	0.08
合 計	99.41

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	35,350.136	1,226.74 43,365,664	1,227.83 43,404,160	96.80

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	96.80
合 計	96.80