有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	29,082,412	1.1467 33,349,571	1.1506 33,462,223	99.99
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9976 9,980	0.9976 9,980	0.02

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
投資信託受益証券	0.02
合 計	100.02

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	8,619,309	1.1467 9,883,942	1.1506 9,917,376	99.78
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9976 9,980	0.9976 9,980	0.10

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
投資信託受益証券	0.10
合 計	99.88

(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	38,231.1	1,125.03 43,011,432	1,115.55 42,648,828	98.31

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.31
合 計	98.31