有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/25-2024/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	45,188,138	1.8756 84,754,963	1.8814 85,016,962	100.43
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9925 9,929	0.9925 9,929	0.01

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.43
投資信託受益証券	0.01
合 計	100.44

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	36,644,067	1.8757 68,734,507	1.8814 68,942,147	102.36
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9925 9,929	0.9925 9,929	0.01

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.36
投資信託受益証券	0.01
合 計	102.38

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	92,056.105	1,593.08 146,652,978	1,605.07 147,757,266	95.96

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	95.96
合 計	95.96