有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/23-2026/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	195,223,047	2.2659 442,375,132	2.2103 431,501,500	100.71
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	2,025,322	0.9930 2,011,144	0.9930 2,011,144	0.46

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.71
投資信託受益証券	0.46
合 計	101.18

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	31,154,287	2.2659 70,595,587	2.2103 68,860,320	97.16
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9930 9,934	0.9930 9,934	0.01

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.16
投資信託受益証券	0.01
合 計	97.17

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド	281,780.232	1,733.28 488,405,391	1,742.01 490,864,738	98.10

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.10
合 計	98.10