有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	28,912,933	1.2118 35,036,693	1.2200 35,273,778	99.99
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9967 9,971	0.9967 9,971	0.02

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
投資信託受益証券	0.02
合 計	100.01

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	8,744,349	1.2118 10,596,476	1.2200 10,668,105	100.94
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9967 9,971	0.9967 9,971	0.09

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.94
投資信託受益証券	0.09
合 計	101.04

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	39,045.54	1,131.78 44,191,164	1,147.99 44,823,893	97.56

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.56
合 計	97.56