有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	50,392,067	1.5878 80,017,085	1.5830 79,770,642	100.00
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.994 9,944	0.9939 9,943	0.01

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
投資信託受益証券	0.01
合 計	100.01

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	9,266,315	1.5861 14,698,167	1.5830 14,668,576	99.20
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.994 9,944	0.9939 9,943	0.06

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
投資信託受益証券	0.06
合 計	99.26

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	57,630.555	1,408.18 81,154,493	1,427.08 82,243,491	87.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	87.08
合 計	87.08