有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/23-2025/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	227,412,031	2.0588 468,218,629	2.0587 468,173,148	99.59
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	2,025,322	0.9926 2,010,334	0.9926 2,010,334	0.42

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
投資信託受益証券	0.42
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	36,246,891	2.0589 74,632,346	2.0587 74,621,474	97.91
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9926 9,930	0.9926 9,930	0.01

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.91
投資信託受益証券	0.01
合 計	97.93

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	311,803.224	1,678.11 523,241,228	1,690.06 526,968,175	97.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.08
合 計	97.08