有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	29,161,671	1.3073 38,124,333	1.2864 37,513,573	99.98
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9962 9,966	0.9962 9,966	0.02

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
投資信託受益証券	0.02
合 計	100.00

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド	9,474,572	1.3073 12,387,034	1.2864 12,188,089	99.58
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	10,005	0.9962 9,966	0.9962 9,966	0.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
投資信託受益証券	0.08
合 計	99.66

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド	40,111.759	1,184.88 47,527,766	1,199.37 48,109,028	96.79

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	96.79
合 計	96.79