有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

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【提出】
2017/09/14 9:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
Ⅰ 資産総額734,440,792円
Ⅱ 負債総額14,051,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)720,389,298円
Ⅳ 発行済口数685,590,361口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0508円
(1万口当たり純資産額)(10,508円)

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